Прибыльные стратегии Форекс. Основные особенности.

Опубликовано на: Апр 12 2016 от infokrug

стратегии форексЧтобы торговые операции на валютном рынке Форекс приносили, требуемый результат и обеспечивали инвестору прибыль, превышающую менее рискованные способы инвестирования должна использоваться эффективная торговая стратегия.

Финансовые рынки позволяют оценивать торговую ситуацию и прогнозировать рыночные движения самыми разными методами, поэтому Форекс стратегии могут быть основаны на разных методах анализа.

Технический анализ наиболее прост для понимания и позволяет вырабатывать простые правила для торговли, поэтому практически все лучшие стратегии Форекс основаны на применении графических фигур, ценовых каналов, уровней сопротивления и поддержки, показаниях компьютерных индикаторов и совместного применения инструментов технического анализа.

Однако полноценная Форекс стратегия, это не только набор технических инструментов осуществляющих генерацию торговых сигналов, но и критерии позволяющие определять тип рынка, на котором будет работать использованный торговый алгоритм, наличие положительного математического ожидания, а также сбалансированные торговые риски.

основные особенностиПри сбалансированном учете выше описанных факторов торговая стратегия превращается в торговую систему, позволяющую получать доход на рынке Форекс на протяжении длительного времени и в разных рыночных ситуациях.

По типу рынка, на котором используется торговая стратегия их можно разделить на:

  • ​ Трендовые.
  • ​ Контртрендовые.
  • ​ Флетовые.
  • ​ Канальные.
  • ​ Стратегии пробоя.
  • ​ Скальпинговые.

блог полезные советы на все случаи жизни

Важным критерием при подборе стратегии для торговли на рынке Форекс, является и временной промежуток, позволяющий подобрать оптимальный таймфрем, на котором необходимо искать сигналы, генерируемые торговой стратегией.

Исходя из временного промежутка торговые стратегии можно разделит на:

  • ​ Долговременные, наиболее эффективны для временных промежутков более недели.
  • ​ Среднесрочные, используются для торговли значительных ценовых движений, происходящих на протяжении от одного дня до недели.
  • ​ Краткосрочные, как правило, используются для внутредневной торговли и скапьнга.

Краткосрочная торговля позволяет производить сделки гораздо чаще других стратегий, но количество пунктов зарабатываемых на движении инструмента, значительно ниже долгосрочных и среднесрочных тактик. Следовательно, количество истинных сигналов по краткосроку, должно быть существенно больше ложных.

Долгосрочные стратегии позволяют брать значительные движения, но сигналы по ним бывают очень редко, 5-6 раз за год. Также эти стратегии требуют довольно больших стоп-лоссов, что может позволить себе не каждый инвестор.

Среднесрочные сочетают в себе минусы и плюсы рассмотренных выше стратегий и наиболее удачно подходят трейдерам с небольшим опытом торговли.

Любые типы стратегий торговли, будут прибыльными, только на том типе рынка, для которого предназначены. Стратегия, генерирующая сигналы при нахождении цены в боковом диапазоне (флет), никогда не будет хорошо работать в тренде, и соответственно наоборот трендовые и контртрендовые стратегии будут генерировать ложные торговые сигналы в рыночном флете.

Определение рыночной ситуации, когда какой тип стратегии использовать и заключается основной задачей трейдера, это же касается и автоматических советников, разработанных на определенных торговых алгоритмах.

Исходя из принципов, использованных для генерации торговых сигналов торговые стратегии для работы на финансовых рынках можно разделить на:

  1. ​ Базовые.
  2. ​ Комплексные.
  3. ​ Индивидуальные (эксклюзивные).

Базовые ТС основаны на базовых принципах ТА, в них может быть использована торговля по тренду; фигурам ТА, наиболее наглядные флаг, треугольник, голова и плечи, рельсы; канальная торговля. Использованные элементы являются классикой ТА, подробно изложены практически во всех книгах по трейдингу и включены в сосав фореск уроков. Особенностью базовых форекс стратегий является их простота и доступность, сигналы четко прописаны, а для их создания используют не более 1-2-х компьютерных индикаторов, их использование в торговле практически не загружает ценовой график валютной пары инструментами анализа.

Базовые ТС довольно точно определят тенденции, но не дают более точных входов, а также слабо отслеживают динамику рынка, необходимую для генерации качественных сигналов. Поэтому трейдеры с опытом торговли, останавливают свой выбор на комплексных ТС в состав которых может быть включено сразу несколько разноплановых инструментов ТА и большое количество форекс индикаторов. Комплексный подход к созданию подобных стратегий торговли позволяет получать более точные входы для открытия сделок, но и требует анализа большего количества ключевых факторов.

Долговременная торговля на рынке позволяет трейдерам, разработать собственные индивидуальные (эксклюзивные) торговые стратегии. Исходя из собственного торгового опыта, трейдер меняет параметры в популярной ТС и добавляет в нее новые инструменты анализа, что позволяет подогнать параметры ТС под свое понимание рынка, делая ее использование наиболее оптимальным в психологическим плане.

Рассмотрим, каким критериям должны отвечать лучшие торговые стратегии.

  1. Независимо от того в каком соотношении ТС генерирует истинные и ложные сигналы, а также среднего соотношения прибыли и убытков в одном сигнале, ТС должна обеспечивать положительное математическое ожидание, только при соблюдении этого условия торговая стратегия обеспечит прибыльность на протяжении длительного времени.
  2. Величина просадки, любая ТС может генерировать серию ложных торговых сигналов, что вызывает просадку счета, ее средняя величина, позволит оценить надежность торговой системы.
  3. Средняя прибыльность системы.
  4. Средняя прибыльность одной сделки.
  5. Средние убытки системы.
  6. Средние убытки в одной сделки.
  7. Возможность диверсификации, что позволяет использовать стратегию для торговли большим количеством инструментов.
  8. Возможность автоматизирования торгового алгоритма.
  9. Возможность оптимизации торгового алгоритма при изменениях рыночной ситуации.

блог полезные советы на все случаи жизни

Постоянная оценка эффективности торговой стратегии, позволяет подстраивать ее параметры под изменяющиеся рыночные ситуации, увеличить надежность и поддерживать прибыльность на должном уровне.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

В рубриках: Заработок

Написать ответ

*

*